日本株(2016年7月1日)
投資信託名 | 残高口数(口) | 決算日 | 個別元本(円) | 基準価額(円) ※10,000口あたり | 評価金額(円) | |||||
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【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド | 51,025 | 4月17日 | ¥39,196.47 | ¥41,806 | ¥213,315 | |||||
【NISA】アバディーン日本小型株ファンド | 235,730 | 9月10日 | ¥8,484.28 | ¥7,617 | ¥179,556 | |||||
【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース | 298,744 | 10月31日 | ¥6,694.70 | ¥6,392 | ¥190,957 | |||||
【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション | 207,267 | 5月2日 | ¥9,649.39 | ¥8,102 | ¥167,928 | |||||
【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 78,440 | 3月27日 | ¥23,693.00 | ¥24,479 | ¥192,013 | |||||
【特定】DIAM新興市場日本株ファンド | 2,477 | 4月17日 | ¥41,211.00 | ¥41,806 | ¥10,355 | |||||
【特定】スパークス・新・国際優良日本株ファンド | 1,623 | 3月27日 | ¥23,693.00 | ¥24,479 | ¥3,973 | |||||
合計 | ¥958,097 |
日経平均:15,682
TOPIX:1,254
JASDAQ平均:2,454
米ドル円:102.51
前回比:-¥42,942
日経平均の大幅下落の影響を受け、前回比大幅にマイナスになっております。