9月9日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ 投資信託名残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円) ※10,000口あたり評価金額(円) 【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥40,634 ¥207,335 【NISA】スパークス・新・国際優良日…

9月9日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。 銘柄（コード）数量決算日取得単価現在値評価額 【NISA】1361 ｉＳ米国ＨＹ債 50 4月&10月 ¥10,890 ¥10,790 ¥539,500 【NISA】1362 ｉＳ新興国債券 50 6月&12月 ¥7,015 ¥6,830 ¥341,500 【NIS…

9月9日時点のベトナム株のポートフォリオ 銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円) BMI バオミン保険 2,200 30,200 VND 66,440,000.00 ¥305,624 CII ホーチミン市インフラ投資 675 29,100 VND 19,642,500.00 ¥90,356 DHG ハウザン製薬 736 105,000 VND 77,280,…

9月2日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ 投資信託名残高口数(口)決算日個別元本(円)基準価額(円) ※10,000口あたり評価金額(円) 【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド 51,025 4月17日 ¥39,196.47 ¥39,052 ¥199,263 【NISA】スパークス・新・国際優良日…

私が50株所有しているiシェアーズ 新興国債券ETF（バークレイズLocal EM国債コア）(1362) ですが7月の分配金が確定しました。 1口あたり分配金は164円です(NISAなので税金抜きで考えると50株×164円=8,200円になります)。現在値が6,840円なので今回の配当利回…

9月2日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。 銘柄（コード）数量決算日取得単価現在値評価額 【NISA】1361 ｉＳ米国ＨＹ債 50 4月&10月 ¥10,890 ¥10,860 ¥543,000 【NISA】1362 ｉＳ新興国債券 50 6月&12月 ¥7,015 ¥6,840 ¥342,000 【NIS…

仕事が忙しく、なかなか更新できません・・・。 9月2日時点のベトナム株のポートフォリオ 銘柄名数量株価(VND)合計(VND)合計(円) BMI バオミン保険 2,200 29,800 VND 65,560,000.00 ¥301,576 CII ホーチミン市インフラ投資 675 28,300 VND 19,102,500.00 ¥87…