日本株(2016年9月9日)

9月9日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ

投資信託名	残高口数(口)	決算日	個別元本(円)	基準価額(円) ※10,000口あたり	評価金額(円)
	【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド	51,025	4月17日	¥39,196.47	¥40,634	¥207,335
【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド	78,440	3月27日	¥23,693.00	¥24,609	¥193,033
【NISA】アバディーン日本小型株ファンド	235,730	9月10日	¥8,484.28	¥7,780	¥183,398
【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	298,744	10月31日	¥6,694.70	¥6,102	¥182,294
【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション	207,267	5月2日	¥9,649.39	¥8,265	¥171,306
【特定】DIAM新興市場日本株ファンド	2,477	4月17日	¥41,211.00	¥40,634	¥10,065
【特定】スパークス・新・国際優良日本株ファンド	1,623	3月27日	¥23,693.00	¥24,609	¥3,994
合計					¥951,425

日経平均：16,965

TOPIX：1,343

JASDAQ平均：2,490

米ドル円：102.68

前回比：+￥13,735

JASDAQ平均上昇に伴い久しぶりのプラスです。

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ETF(新興国株＆新興国債券＆ハイイールド債) 2016年9月9日

9月9日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。

銘柄（コード）	数量	決算日	取得単価	現在値	評価額
	【NISA】1361 ｉＳ米国ＨＹ債	50	4月&10月	¥10,890	¥10,790	¥539,500
【NISA】1362 ｉＳ新興国債券	50	6月&12月	¥7,015	¥6,830	¥341,500
【NISA】1583 ｉＳフロンティア株	90	6月&12月	¥2,817	¥2,645	¥238,050
合計					¥1,119,050

前回比：-￥1210

個別の上下はありますが全体では今週も変わらずといった感じです。

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ベトナム株(2016年9月9日)

9月9日時点のベトナム株のポートフォリオ

銘柄名	数量	株価(VND)	合計(VND)	合計(円)
	BMI バオミン保険	2,200	30,200	VND 66,440,000.00	¥305,624
CII ホーチミン市インフラ投資	675	29,100	VND 19,642,500.00	¥90,356
DHG ハウザン製薬	736	105,000	VND 77,280,000.00	¥355,488
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ	759	5,600	VND 4,250,400.00	¥19,552
FPT	548	45,700	VND 25,043,600.00	¥115,201
LCG リコジ16	675	5,200	VND 3,510,000.00	¥16,146
MBB ミリタリー商業銀行	2,330	14,900	VND 34,717,000.00	¥159,698
PVD ペトロベトナム・ドリリング	184	26,800	VND 4,931,200.00	¥22,684
SSI サイゴン証券	1,716	21,600	VND 37,065,600.00	¥170,502
VCB ベトナムバンク	868	38,700	VND 33,591,600.00	¥154,521
小計				¥1,409,771

VN指数：666.88

ベトナムドン円：0.460

前回比：+￥28,372

指数は下げましたが、個別は好調で前回比大幅プラスです。

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日本株(2016年9月2日)

9月2日時点の日本株(投資信託)のポートフォリオ

投資信託名	残高口数(口)	決算日	個別元本(円)	基準価額(円) ※10,000口あたり	評価金額(円)
	【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド	51,025	4月17日	¥39,196.47	¥39,052	¥199,263
【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド	78,440	3月27日	¥23,693.00	¥24,357	¥191,056
【NISA】アバディーン日本小型株ファンド	235,730	9月10日	¥8,484.28	¥7,712	¥181,795
【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	298,744	10月31日	¥6,694.70	¥6,044	¥180,561
【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション	207,267	5月2日	¥9,649.39	¥8,269	¥171,389
【特定】DIAM新興市場日本株ファンド	2,477	4月17日	¥41,211.00	¥39,052	¥9,673
【特定】スパークス・新・国際優良日本株ファンド	1,623	3月27日	¥23,693.00	¥24,357	¥3,953
合計					¥937,690

日経平均：16,925

TOPIX：1,340

JASDAQ平均：2,470

米ドル円：103.97

前回比：-￥17,159

こちらはなかなか冴えないですね。

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iシェアーズ 新興国債券ETF（バークレイズLocal EM国債コア）分配金確定

私が50株所有しているiシェアーズ 新興国債券ETF（バークレイズLocal EM国債コア）(1362)　ですが7月の分配金が確定しました。

1口あたり分配金は164円です(NISAなので税金抜きで考えると50株×164円=8,200円になります)。現在値が6,840円なので今回の配当利回りは約2.4%ですね。年2回の配当なのでこのままの株価/配当利回りを維持してくれれば5%程度といったところです。

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ETF(新興国株＆新興国債券＆ハイイールド債) 2016年9月2日

9月2日時点の状況は下記になります。売却や追加購入はなしです。

銘柄（コード）	数量	決算日	取得単価	現在値	評価額
	【NISA】1361 ｉＳ米国ＨＹ債	50	4月&10月	¥10,890	¥10,860	¥543,000
【NISA】1362 ｉＳ新興国債券	50	6月&12月	¥7,015	¥6,840	¥342,000
【NISA】1583 ｉＳフロンティア株	90	6月&12月	¥2,817	¥2,614	¥235,260
合計					¥1,120,260

前回比：+￥470

個別の上下はありますが全体では変わらずといった感じです

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ベトナム株(2016年9月2日)

仕事が忙しく、なかなか更新できません・・・。

9月2日時点のベトナム株のポートフォリオ

銘柄名	数量	株価(VND)	合計(VND)	合計(円)
	BMI バオミン保険	2,200	29,800	VND 65,560,000.00	¥301,576
CII ホーチミン市インフラ投資	675	28,300	VND 19,102,500.00	¥87,872
DHG ハウザン製薬	736	97,500	VND 71,760,000.00	¥330,096
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ	759	6,000	VND 4,554,000.00	¥20,948
FPT	548	44,500	VND 24,386,000.00	¥112,176
LCG リコジ16	675	4,800	VND 3,240,000.00	¥14,904
MBB ミリタリー商業銀行	2,330	14,800	VND 34,484,000.00	¥158,626
PVD ペトロベトナム・ドリリング	184	25,700	VND 4,728,800.00	¥21,752
SSI サイゴン証券	1,716	21,400	VND 36,722,400.00	¥168,923
VCB ベトナムバンク	644	52,500	VND 33,810,000.00	¥155,526
小計				¥1,372,399

VN指数：669.19

ベトナムドン円：0.466

前回比：+￥48,401

指数の上昇に伴い、前回比大幅プラスです。

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