投資信託名	残高口数(口)	決算日	個別元本(円)	基準価額(円) ※10,000口あたり	評価金額(円)
投資信託名	【NISA】DIAM新興市場日本株ファンド	51,025	4月17日	¥39,196.47	¥39,815	¥203,156
【NISA】アバディーン日本小型株ファンド	235,730	9月10日	¥8,484.28	¥7,834	¥184,671
【NISA】フィデリティ・ジャパン・アグレッシブ・グロース	298,744	10月31日	¥6,694.70	¥6,291	¥187,940
【NISA】IBJ ITM ジャパン・セレクション	207,267	5月2日	¥9,649.39	¥8,273	¥171,472
【NISA】スパークス・新・国際優良日本株ファンド	78,440	3月27日	¥23,693.00	¥24,699	¥193,739
【特定】DIAM新興市場日本株ファンド	2,477	4月17日	¥41,211.00	¥39,815	¥9,862
【特定】スパークス・新・国際優良日本株ファンド	1,623	3月27日	¥23,693.00	¥24,699	¥4,009
合計					¥954,849

銘柄（コード）	数量	決算日	取得単価	現在値	評価額
銘柄（コード）	【NISA】1361 ｉＳ米国ＨＹ債	50	4月&10月	¥10,890	¥10,690	¥534,500
【NISA】1362 ｉＳ新興国債券	50	6月&12月	¥7,015	¥6,880	¥344,000
【NISA】1583 ｉＳフロンティア株	90	6月&12月	¥2,817	¥2,681	¥241,290
合計					¥1,119,790

銘柄名	数量	株価(VND)	合計(VND)	合計(円)
銘柄名	BMI バオミン保険	2,200	26,000	VND 57,200,000.00	¥263,120
CII ホーチミン市インフラ投資	675	25,400	VND 17,145,000.00	¥78,867
DHG ハウザン製薬	736	95,500	VND 70,288,000.00	¥323,325
HAG ホアン・アイン・ザー・ライ	759	6,500	VND 4,933,500.00	¥22,694
FPT	548	41,600	VND 22,796,800.00	¥104,865
LCG リコジ16	675	4,600	VND 3,105,000.00	¥14,283
MBB ミリタリー商業銀行	2,330	14,900	VND 34,717,000.00	¥159,698
PVD ペトロベトナム・ドリリング	184	27,900	VND 5,133,600.00	¥23,615
SSI サイゴン証券	1,716	21,800	VND 37,408,800.00	¥172,080
VCB ベトナムバンク	644	54,500	VND 35,098,000.00	¥161,451
小計				¥1,323,998

ローンファンド	会社	運用利回り（年利）	借入期間	開始月	終了月	返済 (一括or分割)	担保 (有 or 無)	保障 (有 or 無)	為替ヘッジ (有 or 無 or -)	投資金額(円)
債権担保付ローンファンド12号	トラスト	12.00%	6ヶ月	2016年1月	2016年7月	一括	有	無	-	¥500,000
小計										¥500,000

ローンファンド	会社	運用利回り（年利）	借入期間	開始月	終了月	返済 (一括or分割)	担保 (有 or 無)	保障 (有 or 無)	為替ヘッジ (有 or 無 or -)	投資金額(円)
ペルー・小口債務者支援プロジェクト11号	ｸﾗｸﾚ	10.80%	36ヶ月	2015年12月	2018年11月	分割	無	無	有	¥250,000
欧州3か国個人向けローン・ファンド4号（ハイイールド型）	ｸﾗｸﾚ	13.40%	36ヶ月	2015年12月	2018年11月	分割	無	無	無	¥250,000
北欧個人向けローンファンド1号	ｸﾗｸﾚ	11.50%	24ヶ月	2016年1月	2017年12月	分割	無	無	無	¥250,000
北欧個人向けローンファンド2号	ｸﾗｸﾚ	13.70%	24ヶ月	2016年2月	2018年1月	分割	無	無	無	¥250,000
カメルーン中小企業支援プロジェクト1号	ｸﾗｸﾚ	12.30%	7ヶ月	2016年4月	2016年10月	一括	無	無	無	¥100,000
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト2号	ｸﾗｸﾚ	12.00%	7ヶ月	2016年5月	2016年12月	一括	無	無	有	¥150,000
カメルーン中小企業支援プロジェクト3号	ｸﾗｸﾚ	13.20%	7ヶ月	2016年7月	2017年1月	一括	無	無	無	¥50,000
【為替ヘッジあり】カメルーン中小企業支援プロジェクト3号	ｸﾗｸﾚ	12.50%	7ヶ月	2016年7月	2017年1月	一括	無	無	有	¥50,000
小計										¥1,350,000

ローンファンド	会社	運用利回り（年利）	借入期間	開始月	終了月	返済 (一括or分割)	担保 (有 or 無)	保障 (有 or 無)	為替ヘッジ (有 or 無 or -)	投資金額(円)
第62号ローンファンド 1.東京都大田区マンション開発プロジェクト　2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト	ﾗｯｷｰ	9.00%	18ヶ月	2015年11月	2017年3月	一括	有	有	-	¥250,000
第63号ローンファンド 1.千葉県ファミリーマンション再販プロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト	ﾗｯｷｰ	9.50%	12ヶ月	2015年11月	2016年11月	一括	有	有	-	完了
第64号ローンファンド 1.東京都港区オフィスビル再販プロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト	ﾗｯｷｰ	9.50%	18ヶ月	2016年1月	2017年7月	一括	有	有	-	¥250,000
第68号ローンファンド 1.千葉県市川市戸建住宅販売プロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト	ﾗｯｷｰ	9.50%	13ヶ月	2015年12月	2017年1月	一括	有	有	-	¥250,000
第79号ローンファンド 1.東京都港区オフィスビルCVプロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト	ﾗｯｷｰ	10.00%	19ヶ月	2016年3月	2017年10月	一括	有	有	-	¥510,000
第99号プロジェクト 1.東京都台東区1棟宿泊施設コンバージョンプロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト	ﾗｯｷｰ	10.90%	15ヶ月	2016年5月	2017年8月	一括	有	有	-	¥510,000
第106号プロジェクト 1.東京都港区オフィスビルCVプロジェクト 2.東京都中央区オフィスビルPMプロジェクト	ﾗｯｷｰ	10.80%	13ヶ月	2016年5月	2017年6月	一括	有	有	-	¥510,000
小計										¥2,280,000

ローンファンド	会社	運用利回り（年利）	借入期間	開始月	終了月	返済 (一括or分割)	担保 (有 or 無)	保障 (有 or 無)	為替ヘッジ (有 or 無 or -)	投資金額(円)
貸付残高１００億円突破記念ローンファンド7号【事業者M社向け第77弾】不動産担保付きローンへの投資（6カ月物）	maneo	8.80%	6ヶ月	2015年10月	2016年4月	一括	有	無	-	完了
貸付残高１００億円突破記念ローンファンド7号【事業者C社向け　第442弾】事業性資金支援ローンへの投資(第7次募集)	maneo	5.00%	6ヶ月	2015年10月	2016年4月	一括	無	無	-	完了
貸付残高１００億円突破記念ローンファンド9号【事業者M社向け第79弾】不動産担保付きローンへの投資（4カ月物）	maneo	8.80%	4ヶ月	2015年10月	2016年2月	一括	有	無	-	完了
貸付残高１００億円突破記念ローンファンド9号【事業者C社向け　第444弾】事業性資金支援ローンへの投資(第9次募集)	maneo	5.00%	4ヶ月	2015年10月	2016年2月	一括	無	無	-	完了
maneoの虎ローンファンド2号【maneoの虎第16弾】神奈川県横浜市白楽エリアラーメン店開業案件への投資	maneo	10.00%	27ヶ月	2015年11月	2018年2月	分割	無	無	-	¥497,512
maneoの虎ローンファンド2号【事業者C社向け　第453弾】事業性資金支援ローンへの投資	maneo	5.00%	27ヶ月	2015年11月	2018年2月	分割	無	無	-	¥2,488
事業性資金支援ローンファンド48号【事業者O社向け第6弾】事業性資金支援ローンへの投資（第2次募集）	maneo	7.50%	24ヶ月	2015年11月	2017年11月	分割	無	無	-	¥499,375
事業性資金支援ローンファンド48号【事業者C社向け　第455弾】事業性資金支援ローンへの投資(第2次募集)	maneo	5.00%	24ヶ月	2015年11月	2017年11月	分割	無	無	-	¥625
maneoの虎ローンファンド3号【maneoの虎第17弾】除染作業員宿舎運営事業への投資（第1次募集）	maneo	10.00%	28ヶ月	2015年11月	2018年3月	分割	無	無	-	¥149,827
maneoの虎ローンファンド3号【事業者C社向け　第462弾】事業性資金支援ローンへの投資（第1次募集）	maneo	5.00%	28ヶ月	2015年11月	2018年3月	分割	無	無	-	¥173
不動産担保付きローンファンド184号【事業者AB社向け　第21弾】東京都中央区エリア不動産担保付きローンへの投資（第2次募集）	maneo	7.50%	18ヶ月	2015年11月	2017年5月	一括	有	無	-	¥175,000
不動産担保付きローンファンド184号【事業者AZ社向け第1弾】山梨県エリア　不動産担保付きローンへの投資	maneo	7.00%	18ヶ月	2015年11月	2017年5月	一括	有	無	-	¥75,000
成立ローン総額350億突破記念ローンファンド1号【事業者C社向け第499弾】東京都港区不動産担保付きローンへの投資（第1次募集）	maneo	7.50%	8ヶ月	2015年11月	2016年7月	一括	有	無	-	完了
成立ローン総額350億突破記念ローンファンド1号【事業者E社向け　第106弾】事業性資金支援ローンへの投資（第1次募集）	maneo	5.00%	8ヶ月	2015年11月	2016年7月	一括	無	無	-	完了
成立ローン総額350億突破記念ローンファンド8号【事業者C社向け第506弾】東京都港区不動産担保付きローンへの投資（第8次募集）	maneo	7.50%	8ヶ月	2015年11月	2016年7月	一括	有	無	-	完了
成立ローン総額350億突破記念ローンファンド8号【事業者E社向け　第113弾】事業性資金支援ローンへの投資（第8次募集）	maneo	5.00%	8ヶ月	2015年11月	2016年7月	一括	無	無	-	完了
冬のボーナスキャンペーンローンファンド1号【事業者BD社向け第1弾】不動産担保付きローンへの投資（第1次募集）	maneo	8.50%	18ヶ月	2015年12月	2017年6月	一括	有	無	-	¥190,439
冬のボーナスキャンペーンローンファンド1号【事業者AB社向け　第21弾】東京都中央区エリア不動産担保付きローンへの投資（第17次募集）	maneo	7.50%	11ヶ月	2015年12月	2016年11月	一括	有	無	-	¥9,561
【第2弾】冬のボーナスキャンペーンローンファンド2号【事業者BE社向け】大分県　由布市エリア　不動産担保付きローンへの投資（第2次募集）	maneo	9.00%	6ヶ月	2015年12月	2016年6月	一括	有	有	-	完了
【第2弾】冬のボーナスキャンペーンローンファンド2号【事業者C社向け第541弾】茨城県　水戸市エリア　不動産担保付きローンへの投資（第4次募集）	maneo	5.00%	13ヶ月	2015年12月	2017年1月	一括	有	無	-	完了
【第3弾】決算大感謝祭キャンペーンローンファンド3号【事業者M社向け第124弾】不動産担保付きローンへの投資（10ヵ月物）	maneo	9.00%	10ヶ月	2016年3月	2017年1月	一括	有	無	-	¥608,782
【第3弾】決算大感謝祭キャンペーンローンファンド3号【事業者C社向け　第803弾】事業性資金支援ローンへの投資	maneo	5.00%	10ヶ月	2016年3月	2017年1月	一括	無	無	-	¥1,218
桜満開！春のキャンペーンローンファンド9号【事業者BI社向け第3弾】不動産担保付きローンへの投資（第9次募集）	maneo	8.50%	10ヶ月	2016年4月	2017年2月	一括	有	無	-	¥157,894
桜満開！春のキャンペーンローンファンド9号 (2案件) 【事業者C社向け第846弾】大阪市西区・東淀川区　不動産担保付きローンへの投資（第9次募集）	maneo	7.00%	6ヶ月	2016年4月	2017年9月	一括	有	無	-	¥142,106
【第4弾】春のキャンペーンローンファンド11号【事業者M社向け第142弾】不動産担保付きローンへの投資（2ヵ月物）	maneo	9.00%	2ヶ月	2016年5月	2016年7月	一括	有	無	-	完了
【第4弾】春のキャンペーンローンファンド11号【事業者C社向け第894弾】東京都台東区エリア不動産担保付きローンへの投資（第18次不足分募集）	maneo	7.00%	11ヶ月	2016年5月	2017年4月	一括	有	無	-	¥11,993
成立ローン総額450億円突破記念ローンファンド3号【事業者U社向け第7弾】不動産担保付きローンへの投資（第3次募集）	maneo	8.50%	12ヶ月	2016年5月	2017年5月	一括	有	無	-	¥249,728
成立ローン総額450億円突破記念ローンファンド3号【事業者C社向け　第915弾】事業性資金支援ローンへの投資	maneo	5.00%	12ヶ月	2016年5月	2017年5月	一括	無	無	-	¥272
ガイアファンディングセレクトファンド17号【事業者AU社向け　第10弾】ハワイ州　米国不動産事業資金ローンへの投資	maneo	9.00%	3ヶ月	2016年6月	2016年9月	一括	無	無	-	完了
ガイアファンディングセレクトファンド17号【事業者C社向け　第953弾】事業性資金支援ローンへの投資	maneo	5.00%	3ヶ月	2016年6月	2016年9月	一括	無	無	-	完了
【第3弾】成立ローン総額450億円突破記念ローンファンド10号【事業者M社向け第152弾】不動産担保付きローンへの投資（3ヵ月物）	maneo	8.00%	3ヶ月	2016年6月	2016年9月	一括	無	無	-	¥139,720
【第3弾】成立ローン総額450億円突破記念ローンファンド10号【事業者C社向け　第953弾】事業性資金支援ローンへの投資	maneo	5.00%	3ヶ月	2016年6月	2016年9月	一括	無	無	-	¥280
メガソーラープレミアムローンファンド4号【事業者BI社向け】不動産担保付きローンへの投資（第4次募集）	maneo	13.00%	12カ月	2016年7月	2017年7月	一括	有	無	-	¥499,168
メガソーラープレミアムローンファンド4号【事業者C社向け　第1043弾】事業性資金支援ローンへの投資	maneo	13.00%	12カ月	2016年7月	2017年7月	一括	無	無	-	¥832
小計										¥3,411,993